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Las Mimosas Golf Cabopino Fase IIINIF H92325174
Terraminium MarbellaC.C. Las Petunias 2, Local 329670 Marbella, MálagaTel: 951 057 151marbella@terraminium.comhttps://marbella.terraminium.com

Balance de Explotación

01/01/2026 - 03/03/2026

Ingresos / Incomes

INGRESOPresupuestoRealDiferencia% Dev.
Cuotas Ordinarias / Ordinary Fees120.044,23 €30.011,10 €90.033,13 €75,00%
Descuento Pronto Pago / Prompt Payment-24.008,85 €-5.845,73 €-18.163,12 €75,65%
TOTAL INGRESOS / INCOMES96.035,38 €24.165,37 €71.870,01 €74,84%

MANT. Y CONSERVACIÓN / MAINT. AND REPAIRS

GASTOPresupuestoRealDiferencia% Dev.
Reparaciones T.V. / T.V. Repairs200,00 €0,00 €200,00 €100,00%
Reparaciones Videoportero / Intercom Repairs600,00 €0,00 €600,00 €100,00%
Productos Mantenimiento / Maint. Products5.000,00 €202,13 €4.797,87 €95,96%
Reparaciones Diveras / Other Repairs5.000,00 €102,85 €4.897,15 €97,94%
Analisis Piscina / Water Analysis670,00 €60,50 €609,50 €90,97%
Control de Plagas / Pest Control950,00 €0,00 €950,00 €100,00%
Mant. Contraincedios / Fire Prevention350,00 €0,00 €350,00 €100,00%
Contenedores / Containers500,00 €330,00 €170,00 €34,00%
Gastos Mantenimiento CCTV / Maintenance CCTV1.125,00 €0,00 €1.125,00 €100,00%
Desfibrilador / Defibrilator250,00 €41,34 €208,66 €83,46%
TOTAL MANT. Y CONSERVACIÓN / MAINT. AND REPAIRS14.645,00 €736,82 €13.908,18 €94,97%

MANT. PUERTAS AUTOMÁTICAS / AUTOMATIC DOORS MAINTENANCE

ConceptoPresupuestoRealDiferencia% Dev.
Mant. Puertas Automáticas / Door Maint.2.600,00 €668,50 €1.931,50 €74,29%
TOTAL MANT. PUERTAS AUTOMÁTICAS / AUTOMATIC DOORS MAINTENANCE2.600,00 €668,50 €1.931,50 €74,29%

MANT. ASCENSOR CONTRATO MTO. / LIFT MAINT. CONTRACT

ConceptoPresupuestoRealDiferencia% Dev.
Mantenimiento Ascensores / Lift Maint.8.700,00 €1.547,26 €7.152,74 €82,22%
Teléfono Ascensor / Lift Telephone1.000,00 €72,00 €928,00 €92,80%
TOTAL MANT. ASCENSOR CONTRATO MTO. / LIFT MAINT. CONTRACT9.700,00 €1.619,26 €8.080,74 €83,31%

SERVICIOS PROFESIONALES / PROFESSIONAL SERVICES

ConceptoPresupuestoRealDiferencia% Dev.
Administración / Administration5.400,00 €0,00 €5.400,00 €100,00%
Asesoria Laboral / Labour Advise600,00 €0,00 €600,00 €100,00%
Asesoria Jurídica / Legal Advise500,00 €0,00 €500,00 €100,00%
TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES / PROFESSIONAL SERVICES6.500,00 €0,00 €6.500,00 €100,00%

SEGUROS / INSURANCES

ConceptoPresupuestoRealDiferencia% Dev.
Seguro Multirriesgo / Community Insurance5.000,00 €0,00 €5.000,00 €100,00%
TOTAL SEGUROS / INSURANCES5.000,00 €0,00 €5.000,00 €100,00%

SALARIOS EMPLEADOS / SALARIES EMPLOYEES

ConceptoPresupuestoRealDiferencia% Dev.
Salario / Salary (José Gómez)21.100,00 €1.793,18 €19.306,82 €91,50%
Seg. Social / Social Security (José Gómez)6.900,00 €566,51 €6.333,49 €91,79%
Uniformes / Uniforms150,00 €0,00 €150,00 €100,00%
Salario / Salary (Maria del Mar Aguilar)3.900,00 €0,00 €3.900,00 €100,00%
Seg. Social / Social Security (Maria del Mar Aguilar)1.350,00 €0,00 €1.350,00 €100,00%
TOTAL SALARIOS EMPLEADOS / SALARIES EMPLOYEES33.400,00 €2.359,69 €31.040,31 €92,94%

SUMINISTROS / SUPPLIES

ConceptoPresupuestoRealDiferencia% Dev.
Suministro Eléctrico / Electricity Supply16.000,00 €2.666,40 €13.333,60 €83,34%
Suministro Agua / Water Supply1.500,00 €41,43 €1.458,57 €97,24%
TOTAL SUMINISTROS / SUPPLIES17.500,00 €2.707,83 €14.792,17 €84,53%
Terranet · Impreso el 24/03/2026
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Las Mimosas Golf Cabopino Fase IIINIF H92325174
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Balance de Explotación

01/01/2026 - 03/03/2026

OTROS SERVICIOS / OTHER SERVICES

ConceptoPresupuestoRealDiferencia% Dev.
Gastos Bancarios / Bank Charges400,00 €63,67 €336,33 €84,08%
Celebración Juntas / Meeting Costs250,00 €0,00 €250,00 €100,00%
Gastos Varios / Other Costs1.000,00 €821,00 €179,00 €17,90%
GASTOS PRESIDENCIA1.000,00 €0,00 €1.000,00 €100,00%
TOTAL OTROS SERVICIOS / OTHER SERVICES2.650,00 €884,67 €1.765,33 €66,62%

MEJORAS E INVERSIÓN / IMPROVEMENT AND INVESTMENT

ConceptoPresupuestoRealDiferencia% Dev.
Mejoras e Inversión / Improvement and Investment3.572,86 €0,00 €3.572,86 €100,00%
Compensacion plaza parking467,52 €467,52 €0,00 €0,00%
TOTAL MEJORAS E INVERSIÓN / IMPROVEMENT AND INVESTMENT4.040,38 €467,52 €3.572,86 €88,43%
TOTAL GASTO96.035,38 €9.444,29 €86.591,09 €90,17%

GASTOS EXTRAORDINARIOS

ConceptoPresupuestoRealDiferencia% Dev.
Mant. Limpieza / Cleanning Service0,00 €1.379,54 €-1.379,54 €-
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS0,00 €1.379,54 €-1.379,54 €-
TOTAL GASTO96.035,38 €10.823,83 €85.211,55 €88,73%
Resultado0,00 €13.341,54 €-13.341,54 €
Resultado del período13.341,54 €

Superávit

Terranet · Impreso el 24/03/2026
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